关于年终结账、决算的通知

集团通知【2009】16号

后勤集团各单位：

为了及时、准确、完整的核算本年度收支，如实反映后勤集团的经营情况和财务成果，现将年底结账、决算的有关事项通知如下：

1、各单位务必于12月28日前将本年度的各项收入及时交到集团资产财务中心，如确实不能按时收回的款项，应说明原因并附明细情况。

2、应该在本年度负担的各项开支(包括工资、岗贴等)、费用、材料消耗，在12月28日前，抓紧时间报账，办理各项材料的出、入库手续，并将有关单据和报表于12月28日前（饮食中心、超市等单位元月4日前）交到资产财务中心 。

3、有借款业务的单位和个人，应及时清理还款，因各种原因不能及时销帐应制定还款计划和说明。

4、需要到校财务处结算、报账的业务12月15日前办理，校内划转12月25日前办理。

5、资产财务中心要组织完成年终决算的各项工作，会计人员各负其责，提前准备，制定计划，做好工资、保险、公积金、管理费的的返还和缴纳及校园卡、金龙卡往来结算，主动催促所核算的单位有关人员按时报账、交表（特别是饮食中心三个校区、修建中心等单位）。各种财务报表于2010年1月8日前完成（周末不顺延），包括：资产负债表、损益表（收支表）、费用明细表（营业费用、管理费用合并汇总）。出纳人员清点核对现金和银行存款，确保账账相符，账实相符。

6、2009年12月28日至2010年1月10日，资产财务中心将全力进行年终财务决算及年初建账，一般不办理报账和借款，请各单位提前做好准备。

           后勤集团

           二〇〇九年十二月三日